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| 基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.2358 | 1.2358 | 0.02% | 低至4折 | 購買 |
|
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.2079 | 1.2079 | 0.02% | 0申購費 | 購買 |
| 005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.8601 | 1.8601 | 3.25% | 低至4折 | 購買 |
| 005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.8518 | 1.8518 | 3.25% | 0申購費 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 長安宏觀策略 | 混合型 | 2020-01-22 | 1.116 | 1.936 | 0.81% | 低至4折 | 購買 |
| 000496 | 長安產業精選混合A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.3477 | 1.5877 | 1.32% | 低至4折 | 購買 |
| 002071 | 長安產業精選混合C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.3255 | 1.3755 | 1.31% | 0申購費 | 購買 |
| 001281 | 長安鑫利優選A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.9589 | 1.9589 | 1.76% | 低至4折 | 購買 |
| 002072 | 長安鑫利優選C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.9356 | 1.9356 | 1.76% | 0申購費 | 購買 |
|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.2358 | 1.2358 | 0.02% | 低至4折 | 購買 |
|
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.2079 | 1.2079 | 0.02% | 0申購費 | 購買 |
| 001657 | 長安鑫富領先混合 | 混合型 | 2020-01-22 | 1.828 | 1.828 | 1.22% | 低至4折 | 購買 |
| 005049 | 長安鑫旺價值A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.7487 | 1.7487 | 3.40% | 低至4折 | 購買 |
| 005050 | 長安鑫旺價值C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.7582 | 1.7582 | 3.41% | 0申購費 | 購買 |
| 005186 | 長安鑫興A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.2549 | 1.2549 | 1.91% | 低至4折 | 購買 |
| 005187 | 長安鑫興C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.2499 | 1.2499 | 1.91% | 0申購費 | 購買 |
| 005343 | 長安裕盛A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.1093 | 1.1093 | 0.71% | 低至4折 | 購買 |
| 005344 | 長安裕盛C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.1035 | 1.1035 | 0.70% | 0申購費 | 購買 |
| 005341 | 長安裕泰A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.5646 | 1.5646 | 3.36% | 低至4折 | 購買 |
| 005342 | 長安裕泰C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.5764 | 1.5764 | 3.36% | 0申購費 | 購買 |
| 005477 | 長安鑫禧A | 混合型 | 2020-01-22 | 0.9293 | 0.9293 | 0.98% | 低至4折 | 購買 |
| 005478 | 長安鑫禧C | 混合型 | 2020-01-22 | 0.9260 | 0.9260 | 0.98% | 0申購費 | 購買 |
| 005588 | 長安裕騰A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | 低至4折 | 購買 |
| 005592 | 長安裕騰C | 混合型 | 2020-01-22 | 0.9963 | 0.9963 | 0.01% | 0申購費 | 購買 |
| 005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.8601 | 1.8601 | 3.25% | 低至4折 | 購買 |
| 005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.8518 | 1.8518 | 3.25% | 0申購費 | 購買 |
| 006371 | 長安鑫盈混合A | 混合型 | 2020-01-22 | 1.2975 | 1.2975 | 3.32% | 低至4折 | 購買 |
| 006372 | 長安鑫盈混合C | 混合型 | 2020-01-22 | 1.3008 | 1.3008 | 3.31% | 0申購費 | 購買 |
| 740101 | 長安300非周期 | 股票型 | 2020-01-22 | 1.192 | 1.696 | 0.42% | 低至4折 | 購買 |
| 003731 | 長安泓澤純債A | 債券型 | 2020-01-22 | 1.0925 | 1.1455 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
| 003732 | 長安泓澤純債C | 債券型 | 2020-01-22 | 1.0642 | 1.1162 | 0.04% | 0申購費 | 購買 |
| 004897 | 長安泓源純債債券A | 債券型 | 2020-01-22 | 1.1324 | 1.1324 | 0.02% | 低至4折 | 購買 |
| 004898 | 長安泓源純債債券C | 債券型 | 2020-01-22 | 1.1419 | 1.1419 | 0.02% | 0申購費 | 購買 |
| 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 債券型 | 2020-01-22 | 1.1732 | 1.1732 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
| 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 債券型 | 2020-01-22 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
| 005345 | 長安泓潤純債A | 債券型 | 2020-01-22 | 1.0944 | 1.0944 | 0.05% | 低至4折 | 購買 |
| 005346 | 長安泓潤純債C | 債券型 | 2020-01-22 | 1.0910 | 1.0910 | 0.05% | 0申購費 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 長安貨幣A | 貨幣型 | 2020-01-22 | 0.6516 | 2.364% | 0 | 購買 |
| 740602 | 長安貨幣B | 貨幣型 | 2020-01-22 | 0.7160 | 2.607% | 0 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 長安宏觀策略 | 2020-01-22 | 1.116 | 1.936 | 0.81% | 低至4折 | 購買 |
| 000496 | 長安產業精選混合A | 2020-01-22 | 1.3477 | 1.5877 | 1.32% | 低至4折 | 購買 |
| 002071 | 長安產業精選混合C | 2020-01-22 | 1.3255 | 1.3755 | 1.31% | 0申購費 | 購買 |
| 001281 | 長安鑫利優選A | 2020-01-22 | 1.9589 | 1.9589 | 1.76% | 低至4折 | 購買 |
| 002072 | 長安鑫利優選C | 2020-01-22 | 1.9356 | 1.9356 | 1.76% | 0申購費 | 購買 |
|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 2020-01-22 | 1.2358 | 1.2358 | 0.02% | 低至4折 | 購買 |
|
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 2020-01-22 | 1.2079 | 1.2079 | 0.02% | 0申購費 | 購買 |
| 001657 | 長安鑫富領先混合 | 2020-01-22 | 1.828 | 1.828 | 1.22% | 低至4折 | 購買 |
| 005049 | 長安鑫旺價值A | 2020-01-22 | 1.7487 | 1.7487 | 3.40% | 低至4折 | 購買 |
| 005050 | 長安鑫旺價值C | 2020-01-22 | 1.7582 | 1.7582 | 3.41% | 0申購費 | 購買 |
| 005186 | 長安鑫興A | 2020-01-22 | 1.2549 | 1.2549 | 1.91% | 低至4折 | 購買 |
| 005187 | 長安鑫興C | 2020-01-22 | 1.2499 | 1.2499 | 1.91% | 0申購費 | 購買 |
| 005343 | 長安裕盛A | 2020-01-22 | 1.1093 | 1.1093 | 0.71% | 低至4折 | 購買 |
| 005344 | 長安裕盛C | 2020-01-22 | 1.1035 | 1.1035 | 0.70% | 0申購費 | 購買 |
| 005341 | 長安裕泰A | 2020-01-22 | 1.5646 | 1.5646 | 3.36% | 低至4折 | 購買 |
| 005342 | 長安裕泰C | 2020-01-22 | 1.5764 | 1.5764 | 3.36% | 0申購費 | 購買 |
| 005477 | 長安鑫禧A | 2020-01-22 | 0.9293 | 0.9293 | 0.98% | 低至4折 | 購買 |
| 005478 | 長安鑫禧C | 2020-01-22 | 0.9260 | 0.9260 | 0.98% | 0申購費 | 購買 |
| 005588 | 長安裕騰A | 2020-01-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | 低至4折 | 購買 |
| 005592 | 長安裕騰C | 2020-01-22 | 0.9963 | 0.9963 | 0.01% | 0申購費 | 購買 |
| 005743 | 長安裕隆A | 2020-01-22 | 1.8601 | 1.8601 | 3.25% | 低至4折 | 購買 |
| 005744 | 長安裕隆C | 2020-01-22 | 1.8518 | 1.8518 | 3.25% | 0申購費 | 購買 |
| 006371 | 長安鑫盈混合A | 2020-01-22 | 1.2975 | 1.2975 | 3.32% | 低至4折 | 購買 |
| 006372 | 長安鑫盈混合C | 2020-01-22 | 1.3008 | 1.3008 | 3.31% | 0申購費 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 長安貨幣A | 2020-01-22 | 0.6516 | 2.364% | 0 | 購買 |
| 740602 | 長安貨幣B | 2020-01-22 | 0.7160 | 2.607% | 0 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003731 | 長安泓澤純債A | 2020-01-22 | 1.0925 | 1.1455 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
| 003732 | 長安泓澤純債C | 2020-01-22 | 1.0642 | 1.1162 | 0.04% | 0申購費 | 購買 |
| 004897 | 長安泓源純債債券A | 2020-01-22 | 1.1324 | 1.1324 | 0.02% | 低至4折 | 購買 |
| 004898 | 長安泓源純債債券C | 2020-01-22 | 1.1419 | 1.1419 | 0.02% | 0申購費 | 購買 |
| 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 2020-01-22 | 1.1732 | 1.1732 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
| 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 2020-01-22 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
| 005345 | 長安泓潤純債A | 2020-01-22 | 1.0944 | 1.0944 | 0.05% | 低至4折 | 購買 |
| 005346 | 長安泓潤純債C | 2020-01-22 | 1.0910 | 1.0910 | 0.05% | 0申購費 | 購買 |
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